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能輝科技計劃募資3.4億 深交所要求其說明項目所需資金測算依據(jù)

2021/1/22 11:11:27      挖貝網(wǎng) 邢荇

挖貝網(wǎng) 1月22日消息，2018年主動撤回上市申請的上海能輝科技股份有限公司（以下簡稱能輝科技）在2020年再度重啟IPO之路，并于近日回復(fù)了深交所的第三輪審核問詢函。

在此輪問詢中，深交所在首個問題中要求能輝科技量化說明募集資金的具體細(xì)分用途和使用方式，并對該公司是否符合創(chuàng)業(yè)板定位提出了質(zhì)疑。

能輝科技的主營業(yè)務(wù)是光伏電站系統(tǒng)集成以及電站運營等。主要產(chǎn)品包括光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、垃圾熱解氣化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、新能源及電力工程設(shè)計業(yè)務(wù)和電站運營業(yè)務(wù)。其中光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的營收占比達90%左右。

本次IPO，能輝科技擬公開發(fā)行3737萬股，擬募資3.4億元，將用于綜合業(yè)務(wù)能力提升建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。其中綜合業(yè)務(wù)能力提升建設(shè)項目擬投入1.61億元、研發(fā)中心建設(shè)項目投入7886.32萬元、補充流動資金預(yù)計使用1億元。

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據(jù)能輝科技介紹，綜合業(yè)務(wù)能力提升建設(shè)項目將用于購置電腦、服務(wù)器、設(shè)計軟件等辦公輔助設(shè)備與軟件、購買測試設(shè)備、引進顧問團隊、引進工程及設(shè)計人員。研發(fā)中心建設(shè)項目則是用于光伏、垃圾熱解氣化及儲能等領(lǐng)域測試試驗設(shè)備、研發(fā)設(shè)備、研發(fā)軟件的購置，補充流動資金項目可以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的資金需求。

對此，深交所要求能輝科技量化說明募集資金的具體細(xì)分用途和使用方式，并說明公司是否符合創(chuàng)業(yè)板定位。

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能輝科技回復(fù)表示，公司的募集資金投資項目所需資金測算真實、準(zhǔn)確。綜合業(yè)務(wù)能力提升建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目包括房屋購買和裝修費、設(shè)備購置費等固定資產(chǎn)投入費用，所需軟件類型等無形資產(chǎn)投入費用、人才引進投入費用、項目預(yù)備費用等，公司均按照市場平均水平進行了計算。補充流動資金項目，公司采用了銷售百分比法進行測算。

能輝科技表示，公司專注于新能源領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)工作，形成了一系列創(chuàng)新技術(shù)及工藝。根據(jù)國家統(tǒng)計局印發(fā)的《新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新商業(yè)模式統(tǒng)計分類（2018）》，公司主營業(yè)務(wù)歸類于“060501新能源相關(guān)專業(yè)技術(shù)服務(wù)”，屬于新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。

能輝科技強調(diào)稱，公司在持續(xù)發(fā)展光伏發(fā)電業(yè)務(wù)的同時，不斷加大業(yè)務(wù)與軟件信息技術(shù)的融合，目前已自主研發(fā)儲能微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)、垃圾熱解控制系統(tǒng)并建立電站運維平臺，進一步加強了公司業(yè)務(wù)與新技術(shù)的融合。因此，公司符合創(chuàng)業(yè)板定位。

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